嘉实 6 个月理财债券型证券
投资基金 E 类基金份额
公告送出日期：2025 年 6 月 23 日
基金名称 嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金
基金简称 嘉实 6 个月理财债券
基金主代码 003879
基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实 6 个月理财债
公告依据 《嘉实 6 个月理财债券型证券投资
券型证券投资基金基金合同》、
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2025 年 6 月 16 日
下属分级基金的基金简称 嘉实 6 个月理财债券 A 嘉实 6 个月理财债券 E
下属分级基金的交易代码 003879 004356
基准日基金份额净值
- 1.0158
（单位：
元）
截止收益分配基
基准日基金可供分配利润（单位：
元） - 49,074,076.12
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
- 9,814,815.22
算的应分配金额（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） - 0.0650
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第一次分红
注：（1）本基金在第五期运作期未运作 A 类基金份额，A 类基金份额无可分配收益； （2）根据
《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%； （3）截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算：嘉实 6 个月理财债券 E 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00316 元，即
每 10 份基金份额应分配金额 0.0316 元；
（4）本次实际分红方案为：嘉实 6 个月理财债券 E 每 10
份基金份额发放红利 0.0650 元。
权益登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 -
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
（3）本基金收益分配方式为现金分红。
（4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn， 400-600-8800。
客户服务电话：
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示， 敬请投资者留意。
